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基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2020-06-19 3.175 2.478 6.933 16.816 27.451 -9 混合型 中邮创业
2 2020-06-19 0.029 -0.638 -2.441 -0.291 -- 9.79 债券型 鑫元
3 2020-06-19 0.667 0.198 3.528 3.041 14.053 30.659 债券型 国联安
4 2020-06-19 -0.02 -0.563 0.439 0.62 -- 0.62 债券型 华泰柏瑞
5 2020-06-19 2.457 0.868 6.064 5.365 8.249 15.09 混合型 建信
6 2020-06-19 -0.127 -0.846 0.092 1.697 15.027 59.293 债券型 博时
7 2020-06-19 0.049 -0.216 0.612 1.566 -- 7.414 债券型 财通资管
8 2020-06-19 0.098 0.392 1.087 2.096 14.127 24.324 股票型 方正富邦
9 2020-06-19 -0.039 -1.157 0.352 1.697 -- 4.023 债券型 中邮创业
10 2020-06-19 5.683 10.395 38.794 46.312 92.209 -32.216 股票型 华宝
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2020-03-31 0.075 -575.292 -0.115 0.789 1.612 混合型 信达澳银
2 2020-03-31 0.033 242.58 0.024 1.199 1.198 混合型 易方达
3 2020-03-31 -0.043 -13,535.839 -0.089 26.55 1.371 其他型 易方达
4 2020-03-31 0.079 -210.474 -0.028 0.72 1.24 股票型 新华
5 2020-03-31 0 10.682 0.024 0.047 1.065 债券型 浦银安盛
6 2020-03-31 0.716 -135.369 -0.005 4.901 1.56 股票型 中欧
7 2020-03-31 0.028 315.255 0.01 2.906 1.021 债券型 广发
8 2020-03-31 0 0 -0.086 0 1.14 股票型 兴业
9 2020-03-31 0.005 50.312 0.02 0.268 1.055 债券型 诺安
10 2020-03-31 0.5 9,423.689 0.02 47.544 1.027 债券型 易方达
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 -- -- -- -- -- -- 股票型 华夏
2 2019-09-30 6.145 60.888 -- -- 3.965 39.287 混合型 汇添富
3 2019-09-30 -- -- -- -- -- -- 混合型 天弘
4 2019-09-30 -- -- -- -- -- -- 混合型 招商
5 2019-09-30 -- -- 0.275 104.64 0.005 2.061 债券型 中加
6 2019-09-30 -- -- -- -- -- -- 混合型 前海开源
7 2019-09-30 -- -- -- -- -- -- 货币型 西部利得
8 2019-09-30 -- -- 13.16 61.52 2.613 12.215 其他型 招商
9 2019-09-30 -- -- -- -- -- -- 债券型 中加
10 2019-09-30 -- -- -- -- -- -- 债券型 中邮创业
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 -- 交通运输、仓储和邮政业 0.033 0 0 混合型 融通
2 2019-09-30 -- 批发和零售业 0.043 0 0 股票型 大成
3 2019-09-30 -- 采矿业 0.16 0 0 股票型 华宝
4 2019-09-30 -- 文化、体育和娱乐业 0.291 0 0 混合型 博时
5 2019-09-30 -- 水利、环境和公共设施管理业 0.011 0 0 股票型 人保资产
6 2019-09-30 -- 科学研究和技术服务业 0.015 0 0 股票型 鹏华
7 2019-09-30 -- 房地产业 0.2 0 0 股票型 建信
8 2019-09-30 -- 文化、体育和娱乐业 0.025 0 0 股票型 万家
9 2019-09-30 -- 金融业 0.08 0 0 混合型 融通
10 2019-09-30 -- 行业投资合计 0.161 0 0 股票型 中融